Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC VAR 23/10/23 (облигация ISIN XS1850763001)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 октября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC VAR 23/10/23 (облигация ISIN XS1850763001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 721803
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 24 октября 2022 г.
Дата фиксации 21 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC VAR 23/10/23 облигации XS1850763001 XS1850763001 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 22 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 октября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.