Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - JSC NC KazMunaiGas 4.75 24/04/25 (облигация ISIN XS1807299174)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 октября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - JSC NC KazMunaiGas 4.75 24/04/25 (облигация ISIN XS1807299174)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 694546
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 24 октября 2022 г.
Дата фиксации 21 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
JSC NC KazMunaiGas 4.75 24/04/25 облигации XS1807299174 XS1807299174 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 октября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.