Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (акции ИФ ISIN US78463X5335)

Заказать звонок

Написать в Telegram

16 февраля 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (акции ИФ ISIN US78463X5335)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 674699
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
674699S21423 SSgA Funds Management, Inc. SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF открытый US78463X5335 US78463X5335

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 марта 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 23 марта 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 марта 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493001XGU6MOBRXUU78

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 марта 2022 г.
Дата валютирования 24 марта 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 674871 674871S21423
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.