Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - NagaCorp Ltd. 7.95 06/07/24 (облигация ISIN XS2197693265)

Заказать звонок

Написать в Telegram

18 ноября 2022

(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - NagaCorp Ltd. 7.95 06/07/24 (облигация ISIN XS2197693265)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 751222
Код типа корпоративного действия DTCH
Тип корпоративного действия Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа NAGACORP LTD.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
751222X57288 NagaCorp Ltd. 7.95 06/07/24 облигации XS2197693265 XS2197693265 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 14 ноября 2022 г.
Процентный период Неизвестно
Шаг цены аукциона 1.0 USD
Минимальная цена Фактическая сумма 880.0 USD
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона NAGACORP LTD.
Идентификатор LEI эмитента 549300MMNKN0RBJELS20
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 ноября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 11 ноября 2022 г. 18:00
Дата истечения срока 11 ноября 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 04 ноября 2022 г. по 11 ноября 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2197693265
Описание бумаги NAGACORP LTD. 7.95 06/07/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 06 июля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 17 ноября 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 ноября 2022 г.
Дата валютирования 17 ноября 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 943.929167 USD
Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETITIVE OFFER AND RECEIVE THECLEARING PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 ноября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 11 ноября 2022 г. 18:00
Дата истечения срока 11 ноября 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 04 ноября 2022 г. по 11 ноября 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2197693265
Описание бумаги NAGACORP LTD. 7.95 06/07/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 06 июля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 17 ноября 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 ноября 2022 г.
Дата валютирования 17 ноября 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 943.929167 USD
Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVETHE CLEARING PRICE + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 ноября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 11 ноября 2022 г. 18:00
Дата истечения срока 11 ноября 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 04 ноября 2022 г. по 11 ноября 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.