Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 26/11/24 (облигация ISIN CH1124144473)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 ноября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 26/11/24 (облигация ISIN CH1124144473)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 730852
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 28 ноября 2022 г.
Дата фиксации 25 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EFG International Finance (Guernsey) Limited 26/11/24 облигации CH1124144473 CH1124144473 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 августа 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 ноября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 93
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.