Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US78468R4083)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 ноября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US78468R4083)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 744070
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
744070S13785 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF открытый US78468R4083 US78468R4083

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 ноября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 03 ноября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 ноября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 ноября 2022 г.
Дата валютирования 07 ноября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.122284 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.085598 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 744091 744091S13785
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.