Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC BANK PLC 07/02/23 (облигация ISIN XS1767046243)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 ноября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC BANK PLC 07/02/23 (облигация ISIN XS1767046243)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 726579
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 ноября 2022 г.
Дата фиксации 04 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
HSBC BANK PLC 07/02/23 облигации XS1767046243 XS1767046243 50000 50000 RUB 28 октября 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 08 августа 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 ноября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.