Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPD) О корпоративном действии "Распределение капитала" - UBS Group AG_ORD SHS (акция ISIN CH0244767585)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 февраля 2022

(CAPD) О корпоративном действии "Распределение капитала" - UBS Group AG_ORD SHS (акция ISIN CH0244767585)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 672268
Код типа корпоративного действия CAPD
Тип корпоративного действия Распределение капитала
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 14 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
672268X27462 UBS Group AG_ORD SHS акции обыкновенные CH0244767585 CH0244767585

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 апреля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 апреля 2022 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300SZJ9VS8SGXAN81
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 14 апреля 2022 г.
Дата валютирования 14 апреля 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.25 USD
Чистая ставка дивидендов 0.1625 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.