Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (акции ИФ ISIN US3159128087)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 февраля 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (акции ИФ ISIN US3159128087)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 669815
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
669815S9412 Fidelity Management & Research Company Fidelity Nasdaq Composite Index ETF открытый US3159128087 US3159128087

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 22 июня 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента RRU0WCSIEQVV8NJYCG61
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 июня 2022 г.
Дата валютирования 23 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.