Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 18/12/24 (облигация ISIN XS2047409508)

Написать в Max

14 июня 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 18/12/24 (облигация ISIN XS2047409508)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 903175
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 18 июня 2024 г.
Дата фиксации 17 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 18/12/24 облигации XS2047409508 XS2047409508 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 марта 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.