20 июня 2024
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 (облигация ISIN USL0527QAA15)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 898627 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 898627X60127 | B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 | облигации | USL0527QAA15 | USL0527QAA15 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 02 апреля 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | AMERICANAS S.A. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 марта 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 марта 2024 г. 22:00 |
| Дата истечения срока | 28 марта 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 12 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 12 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г. 22:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 12 марта 2024 г. по 26 марта 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL0527QAA15 |
| Описание бумаги | B2W DIGITAL LUX 4.375 20/12/30 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 декабря 2030 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 01 апреля 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | USL0527QAB97 |
| Описание бумаги | //B2W DIGITAL LUX S.A 4.37500 20/12 /30 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 декабря 2030 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 01 апреля 2024 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN USL0527QAB97TO EXCHANGE AND RECEIVE OPTION 1B2W NOTES |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 марта 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 марта 2024 г. 22:00 |
| Дата истечения срока | 28 марта 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 12 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 12 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г. 22:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 12 марта 2024 г. по 26 марта 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL0527QAA15 |
| Описание бумаги | B2W DIGITAL LUX 4.375 20/12/30 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 декабря 2030 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 01 апреля 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | USL0527QAC70 |
| Описание бумаги | //B2W DIGITAL LUX S.A 4.37500 20/12 /30 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 декабря 2030 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 01 апреля 2024 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN USL0527QAC70TO EXCHANGE AND RECEIVE OPTION 2B2W NOTES |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 марта 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 марта 2024 г. 22:00 |
| Дата истечения срока | 28 марта 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 12 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г. |