Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard High Dividend Yield ETF (акции ИФ ISIN US9219464065)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 июня 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard High Dividend Yield ETF (акции ИФ ISIN US9219464065)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 921460
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
921460S9810 The Vanguard Group, Inc. Vanguard High Dividend Yield ETF открытый US9219464065 US9219464065

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 21 июня 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 июня 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493006QD7VQBS2FQD13

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 июня 2024 г.
Дата валютирования 25 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.0237 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.71659 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 921781 921781S9810
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.