Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (акции ИФ ISIN US78463X5335)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 июня 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (акции ИФ ISIN US78463X5335)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 921479
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
921479S21423 SSgA Funds Management, Inc. SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF открытый US78463X5335 US78463X5335

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 24 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 24 июня 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 июня 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493001XGU6MOBRXUU78

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 июня 2024 г.
Дата валютирования 26 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.457381 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.320166 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 921800 921800S21423
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.