Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Defiance Next Gen Connectivity ETF (акции ИФ ISIN US26922A2895)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 июня 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Defiance Next Gen Connectivity ETF (акции ИФ ISIN US26922A2895)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 922206
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
922206S24264 Defiance ETFs, LLC Defiance Next Gen Connectivity ETF открытый US26922A2895 US26922A2895

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 25 июня 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 26 июня 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493008BB0X0GYS3UI50

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 июня 2024 г.
Дата валютирования 27 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.109012 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.076308 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 922217 922217S24264
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.