Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (акции ИФ ISIN US74347B2016)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 июня 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (акции ИФ ISIN US74347B2016)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 922079
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 03 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
922079S9887 ProShare Advisors LLC ProShares UltraShort 20+ Year Treasury открытый US74347B2016 US74347B2016

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 01 июля 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 26 июня 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493005D9DS7C1P5AM59

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 03 июля 2024 г.
Дата валютирования 03 июля 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.47549 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.332843 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 922145 922145S9887
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.