Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Vodafone Group PLC 6.15 27/02/37 (облигация ISIN US92857WAQ33)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 июня 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Vodafone Group PLC 6.15 27/02/37 (облигация ISIN US92857WAQ33)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 937699
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа VODAFONE GROUP PLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
937699X36707 Vodafone Group PLC 6.15 27/02/37 облигации US92857WAQ33 US92857WAQ33 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 25 июля 2024 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона VODAFONE GROUP PLC
Идентификатор LEI эмитента 213800TB53ELEUKM7Q61
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 09 июля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 09 июля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 25 июня 2024 г. по 05 июля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US92857WAQ33
Описание бумаги VODAFONE GRP PLC 6.15 27/02/37
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 февраля 2037 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 12 июля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 12 июля 2024 г.
Дата валютирования 12 июля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE MAXIMUM TENDERTOTAL CONSIDERATION (INCLUDINGEARLY TENDER PREMIUM, 50 USD PERUSD 1,000) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 июля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 24 июля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 10 июля 2024 г. по 24 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US92857WAQ33
Описание бумаги VODAFONE GRP PLC 6.15 27/02/37
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 февраля 2037 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 12 июля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 12 июля 2024 г.
Дата валютирования 26 июля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE MAXIMUM TENDEREXPIRATION TIME AND RECEIVE LATEMAXIMUM TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 июля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 24 июля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 25 июня 2024 г. по 24 июля 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.