Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 (облигация ISIN XS2116222451)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 июня 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 (облигация ISIN XS2116222451)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 675896
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.) 12 февраля 2023 г.
Дата фиксации 10 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 облигации XS2116222451 XS2116222451 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.3
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12 августа 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 февраля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 184
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.