Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 22/12/25 (облигация ISIN XS2261325620)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 июня 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 22/12/25 (облигация ISIN XS2261325620)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 904151
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 24 июня 2024 г.
Дата фиксации 21 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
UBS AG, London Branch 22/12/25 облигации XS2261325620 XS2261325620 1000 1000 USD 14 июня 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14 марта 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.