Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GUSAP III LP 4.25 21/01/30 (облигация ISIN USU4034GAA14)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GUSAP III LP 4.25 21/01/30 (облигация ISIN USU4034GAA14)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 885422
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 21 июля 2024 г.
Дата фиксации 19 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GUSAP III LP 4.25 21/01/30 облигации USU4034GAA14 USU4034GAA14 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 января 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 885436 885436X57319
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.