Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 (облигация ISIN US91911TAP84)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 (облигация ISIN US91911TAP84)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 938593
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 июля 2024 г.
Дата фиксации 24 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 облигации US91911TAP84 US91911TAP84 1000 1000 USD 23 июля 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 165
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.