Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. 6.75 30/03/29 (облигация ISIN USP0100VAB91)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. 6.75 30/03/29 (облигация ISIN USP0100VAB91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 938601
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 10 июля 2024 г.
Дата фиксации 09 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. 6.75 30/03/29 облигации USP0100VAB91 USP0100VAB91 1000 1000 USD 08 июля 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 июня 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 10
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.