Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nomura International Funding Pte. Ltd. 30/12/26 (облигация ISIN XS1553071702)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nomura International Funding Pte. Ltd. 30/12/26 (облигация ISIN XS1553071702)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 880114
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 30 июня 2024 г.
Дата фиксации 28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Nomura International Funding Pte. Ltd. 30/12/26 облигации XS1553071702 XS1553071702 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.55
Размер купонного дохода в валюте платежа 27.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.