Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EnfraGen Energia Sur, S.A.U. 5.375 30/12/30 (облигация ISIN USE4181LAA91)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EnfraGen Energia Sur, S.A.U. 5.375 30/12/30 (облигация ISIN USE4181LAA91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 910134
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 30 июня 2024 г.
Дата фиксации 28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EnfraGen Energia Sur, S.A.U. 5.375 30/12/30 облигации USE4181LAA91 USE4181LAA91 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.4375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 марта 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.