Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Barclays Bank PLC 28/06/24 (облигация ISIN XS2290642318)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июля 2024

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Barclays Bank PLC 28/06/24 (облигация ISIN XS2290642318)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 609938
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 28/06/24 облигации XS2290642318 XS2290642318 100000 0 RUB

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 21 июня 2024 г.
Дата фиксации 27 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 26 июня 2024 г. 08:00
Флаг комиссий Да
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 июня 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2290642318
Описание бумаги BARCLAYS BANK PLC 28/06/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 28 июня 2024 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 июня 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2290642318
Описание бумаги BARCLAYS BANK PLC 28/06/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 28 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US01609W1027
Описание бумаги //ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 7.0/100000.0 RUB
Дата платежа 28 июня 2024 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 48.866098 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 июня 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2290642318
Описание бумаги BARCLAYS BANK PLC 28/06/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 28 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US01609W1027
Описание бумаги //ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 7.0/100000.0 RUB
Дата платежа 28 июня 2024 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 48.866098 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.