Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NagaCorp Ltd. 7.95 06/07/24 (облигация ISIN XS2197693265)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NagaCorp Ltd. 7.95 06/07/24 (облигация ISIN XS2197693265)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 880615
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 06 июля 2024 г.
Дата фиксации 21 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NagaCorp Ltd. 7.95 06/07/24 облигации XS2197693265 XS2197693265 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 39.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 января 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.