Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 3.875 06/07/32 (облигация ISIN XS2362416617)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 3.875 06/07/32 (облигация ISIN XS2362416617)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 880719
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 06 июля 2024 г.
Дата фиксации 05 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SoftBank Group Corp. 3.875 06/07/32 облигации XS2362416617 XS2362416617 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.375
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 06 января 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 931404 931404X68112
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.