Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MC Brazil Downstream Trading S.A R.L. 7.25 30/06/31 (облигация ISIN USL626A6AA24)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MC Brazil Downstream Trading S.A R.L. 7.25 30/06/31 (облигация ISIN USL626A6AA24)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 880258
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 30 июня 2024 г.
Дата фиксации 28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
MC Brazil Downstream Trading S.A R.L. 7.25 30/06/31 облигации USL626A6AA24 USL626A6AA24 1000 950.751451 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.46474
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DRAW 936723 936723X67202
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.