3 июля 2024
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36 (облигация ISIN US91911TAH68)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 937045 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Инициатор выкупа | VALE OVERSEAS LIMITED |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 937045X25455 | Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36 | облигации | US91911TAH68 | US91911TAH68 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 26 июня 2024 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | VALE OVERSEAS LIMITED |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 09 июля 2024 г. 14:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 июля 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 09 июля 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 09 июля 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г. 17:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US91911TAH68 |
| Описание бумаги | VALE OVER LTD 6.875 21/11/36 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 ноября 2036 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 11 июля 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 11 июля 2024 г. |
| Дата валютирования | 11 июля 2024 г. |
| Ставка за раннее участие | 50.0 USD / 1000.0 |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 июля 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 24 июля 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 24 июля 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 10 июля 2024 г. по 24 июля 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US91911TAH68 |
| Описание бумаги | VALE OVER LTD 6.875 21/11/36 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 ноября 2036 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 11 июля 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 11 июля 2024 г. |
| Дата валютирования | 26 июля 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 июля 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 24 июля 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 24 июля 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 25 июня 2024 г. по 24 июля 2024 г. |