Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bank of America Corporation 2.3 25/07/25 (облигация ISIN XS1458411276)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bank of America Corporation 2.3 25/07/25 (облигация ISIN XS1458411276)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 827868
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 июля 2024 г.
Дата фиксации 24 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Bank of America Corporation 2.3 25/07/25 облигации XS1458411276 XS1458411276 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.3
Размер купонного дохода в валюте платежа 23
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 25 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 366

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 852462 852462X48255
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.