Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 4.875 15/01/28 (облигация ISIN USL6364EAA12)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 июля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 4.875 15/01/28 (облигация ISIN USL6364EAA12)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 913012
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 июля 2024 г.
Дата фиксации 12 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 4.875 15/01/28 облигации USL6364EAA12 USL6364EAA12 1000 750 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 9.140625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.