Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Marex Financial 22/10/24 (облигация ISIN XS2301716457)

Заказать звонок

Написать в Telegram

18 июля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Marex Financial 22/10/24 (облигация ISIN XS2301716457)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 913964
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 19 июля 2024 г.
Дата фиксации 18 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Marex Financial 22/10/24 облигации XS2301716457 XS2301716457 1000 1000 USD 12 июля 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.