Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. UNDT (облигация ISIN XS1642686676)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 июля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. UNDT (облигация ISIN XS1642686676)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 884480
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 19 июля 2024 г.
Дата фиксации 18 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SoftBank Group Corp. UNDT облигации XS1642686676 XS1642686676 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.38
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19 января 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 934848 934848X38909
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.