Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - TCS Finance Designated Activity Company UNDT (облигация ISIN XS2387703866)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 июля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - TCS Finance Designated Activity Company UNDT (облигация ISIN XS2387703866)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 903860
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 июня 2024 г.
Дата фиксации 04 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
TCS Finance Designated Activity Company UNDT облигации XS2387703866 XS2387703866 1000 1000 USD 18 марта 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6
Размер купонного дохода в валюте платежа 15
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20 марта 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.