Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of South Africa 3.75 24/07/26 (облигация ISIN XS1090107159)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 июля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of South Africa 3.75 24/07/26 (облигация ISIN XS1090107159)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 827450
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 24 июля 2024 г.
Дата фиксации 23 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Republic of South Africa 3.75 24/07/26 облигации XS1090107159 XS1090107159 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 24 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 366
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.