Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EDP Finance B.V. 1.71 24/01/28 (облигация ISIN XS2233217558)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 июля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EDP Finance B.V. 1.71 24/01/28 (облигация ISIN XS2233217558)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 885338
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 24 июля 2024 г.
Дата фиксации 23 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EDP Finance B.V. 1.71 24/01/28 облигации XS2233217558 XS2233217558 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 1.71
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.55
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 января 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.