Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of South Africa 5.375 24/07/44 (облигация ISIN US836205AS32)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 июля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of South Africa 5.375 24/07/44 (облигация ISIN US836205AS32)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 886135
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 24 июля 2024 г.
Дата фиксации 23 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Republic of South Africa 5.375 24/07/44 облигации US836205AS32 US836205AS32 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 января 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.