Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ABJA INVESTMENT 5.95 31/07/24 (облигация ISIN XS1090889947)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 июля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ABJA INVESTMENT 5.95 31/07/24 (облигация ISIN XS1090889947)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 887149
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 31 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 31 июля 2024 г.
Дата фиксации 16 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
ABJA INVESTMENT 5.95 31/07/24 облигации XS1090889947 XS1090889947 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 31 января 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.