Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 22/07/24 (облигация ISIN CH1122741932)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 июля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 22/07/24 (облигация ISIN CH1122741932)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 914466
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 22 июля 2024 г.
Дата фиксации 19 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
UBS AG, London Branch 22/07/24 облигации CH1122741932 CH1122741932 1000 0 USD 18 июля 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.