Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the USA 4.50 15/02/36 (облигация ISIN US912810FT08)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 июля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the USA 4.50 15/02/36 (облигация ISIN US912810FT08)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 893347
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 августа 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 августа 2024 г.
Дата фиксации 14 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Government of the USA 4.50 15/02/36 облигации US912810FT08 US912810FT08 100 100 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 2.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 августа 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 893359 893359X30531
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.