Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-07-36400-R-003P / ISIN RU000A105KU0)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 июля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-07-36400-R-003P / ISIN RU000A105KU0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 760196
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" 4-07-36400-R-003P 24 ноября 2022 г. облигации RU000A105KU0 RU000A105KU0 1000 1000 USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.95
Размер купонного дохода в USD 14.75
Размер купонного дохода в RUB 1262.08
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 27 июля 2024 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 760206
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.