Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - UZPROMSTROYBANK JSCB 5.75 02/12/24 (облигация ISIN XS2083131859)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 июля 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - UZPROMSTROYBANK JSCB 5.75 02/12/24 (облигация ISIN XS2083131859)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 943076
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTUCTIO

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
943076X52656 UZPROMSTROYBANK JSCB 5.75 02/12/24 облигации XS2083131859 XS2083131859 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 25 июля 2024 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTUCTIO
Идентификатор LEI эмитента 213800C2NIFPFTXYIU69
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 22 июля 2024 г. 17:00
Дата истечения срока 22 июля 2024 г. 17:00
Период действия на рынке с 12 июля 2024 г. по 22 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2083131859
Описание бумаги UZPROMSTROYBANK 5.75 02/12/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 02 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 25 июля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 июля 2024 г.
Дата валютирования 25 июля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1005.965278 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES ANDRECEIVE THE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 22 июля 2024 г. 17:00
Дата истечения срока 22 июля 2024 г. 17:00
Период действия на рынке с 12 июля 2024 г. по 22 июля 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.