Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 (облигация ISIN USL0527QAA15)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 июля 2024

(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 (облигация ISIN USL0527QAA15)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 909984
Код типа корпоративного действия DTCH
Тип корпоративного действия Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа JSM GLOBAL S.A.R.L

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
909984X60127 B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 облигации USL0527QAA15 USL0527QAA15 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Шаг цены аукциона 0.01 USD
Максимальная цена Фактическая сумма 300.0 USD
Минимальная цена Фактическая сумма 0.01 USD
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона JSM GLOBAL S.A.R.L
Идентификатор LEI эмитента 222100KMO43GQ28M6N31
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 25 апреля 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 26 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 25 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 12 апреля 2024 г. по 25 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 11 апреля 2024 г. по 26 апреля 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 11 апреля 2024 г. по 25 апреля 2024 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL0527QAA15
Описание бумаги B2W DIGITAL LUX 4.375 20/12/30
Дата наступления срока обязательств (погашения) 20 декабря 2030 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 26 июля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 июля 2024 г.
Дата валютирования 26 июля 2024 г.
Дополнительный текст NARC/TO TENDER FOR COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 25 апреля 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 26 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 25 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 12 апреля 2024 г. по 25 апреля 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.