Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 (облигация ISIN USL0527QAA15)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 августа 2024

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 (облигация ISIN USL0527QAA15)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 948100
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
948100X60127 B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 облигации USL0527QAA15 USL0527QAA15 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 29 июля 2024 г.
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL0527QAA15
Описание бумаги B2W DIGITAL LUX 4.375 20/12/30
Дата наступления срока обязательств (погашения) 20 декабря 2030 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 29 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN USL05ESCAD78
Описание бумаги //B2W DIGITAL LUX S.A ZCP 20/12 /30 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) 20 декабря 2030 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 29 июля 2024 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ Тип связи
DTCH 909984 909984X60127 INFO Для информационных целей

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.