Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (акции ИФ ISIN US78467V6083)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 августа 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (акции ИФ ISIN US78467V6083)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 937477
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
937477S15498 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Blackstone Senior Loan ETF открытый US78467V6083 US78467V6083

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 августа 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 02 августа 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 августа 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 августа 2024 г.
Дата валютирования 06 августа 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.303261 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.212282 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 937553 937553S15498
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.