2 августа 2024
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - StoneCo Ltd. 3.95 16/06/28 (облигация ISIN USG85158AA43)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 940944 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | STONECO LTD |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 940944X66221 | StoneCo Ltd. 3.95 16/06/28 | облигации | USG85158AA43 | USG85158AA43 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 31 июля 2024 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | STONECO LTD |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300O1A9LEF0XZCR35 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 июля 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 15 июля 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 15 июля 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 02 июля 2024 г. по 15 июля 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 02 июля 2024 г. по 15 июля 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 02 июля 2024 г. по 15 июля 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USG85158AA43 |
| Описание бумаги | STONECO LTD 3.95 16/06/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 16 июня 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 31 июля 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 31 июля 2024 г. |
| Дата валютирования | 31 июля 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 884.9375 USD |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN USG85158AA43MAX AMOUNT TO INX FOR CLAIMINGSOLICITING DEALER FEE: USD 250,000NARC/TO TENDER AND CONSENT PRIOR TOTHE EARLY TENDER DEADLINE ANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS(IF APPLICABLE) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 июля 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 30 июля 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 30 июля 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 16 июля 2024 г. по 30 июля 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USG85158AA43 |
| Описание бумаги | STONECO LTD 3.95 16/06/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 16 июня 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 31 июля 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 31 июля 2024 г. |
| Дата валютирования | 31 июля 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 850.0 USD |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN USG85158AA43MAX AMOUNT TO INX FOR CLAIMINGSOLICITING DEALER FEE: USD 250,000NARC/TO TENDER AND CONSENT AFTEREARLY TENDER DEADLINE, BUT PRIOR TOEXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS(IFAPPLICABLE) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 июля 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 30 июля 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 30 июля 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 02 июля 2024 г. по 30 июля 2024 г. |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| OTHR | 943775 | 943775X66221 | |