Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - StoneCo Ltd. 3.95 16/06/28 (облигация ISIN USG85158AA43)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 августа 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - StoneCo Ltd. 3.95 16/06/28 (облигация ISIN USG85158AA43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 940944
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа STONECO LTD

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
940944X66221 StoneCo Ltd. 3.95 16/06/28 облигации USG85158AA43 USG85158AA43 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 31 июля 2024 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона STONECO LTD
Идентификатор LEI эмитента 549300O1A9LEF0XZCR35

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 12 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 15 июля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 15 июля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 02 июля 2024 г. по 15 июля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 02 июля 2024 г. по 15 июля 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 02 июля 2024 г. по 15 июля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USG85158AA43
Описание бумаги STONECO LTD 3.95 16/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 16 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 31 июля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 июля 2024 г.
Дата валютирования 31 июля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 884.9375 USD
Дополнительный текст NARU/ISIN USG85158AA43MAX AMOUNT TO INX FOR CLAIMINGSOLICITING DEALER FEE: USD 250,000NARC/TO TENDER AND CONSENT PRIOR TOTHE EARLY TENDER DEADLINE ANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS(IF APPLICABLE)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 30 июля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 30 июля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 16 июля 2024 г. по 30 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USG85158AA43
Описание бумаги STONECO LTD 3.95 16/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 16 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 31 июля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 июля 2024 г.
Дата валютирования 31 июля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 850.0 USD
Дополнительный текст NARU/ISIN USG85158AA43MAX AMOUNT TO INX FOR CLAIMINGSOLICITING DEALER FEE: USD 250,000NARC/TO TENDER AND CONSENT AFTEREARLY TENDER DEADLINE, BUT PRIOR TOEXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS(IFAPPLICABLE)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 30 июля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 30 июля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 02 июля 2024 г. по 30 июля 2024 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
OTHR 943775 943775X66221
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.