Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 12/11/24 (облигация ISIN XS2398182001)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 августа 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 12/11/24 (облигация ISIN XS2398182001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 922907
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 августа 2024 г.
Дата КД (расч.) 12 августа 2024 г.
Дата фиксации 09 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 12/11/24 облигации XS2398182001 XS2398182001 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.425
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 15 мая 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 августа 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 87
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.