Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Volcan Compania Minera S.A.A. 4.375 11/02/26 (облигация ISIN USP98047AC08)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 августа 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Volcan Compania Minera S.A.A. 4.375 11/02/26 (облигация ISIN USP98047AC08)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 893632
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 августа 2024 г.
Дата КД (расч.) 11 августа 2024 г.
Дата фиксации 09 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Volcan Compania Minera S.A.A. 4.375 11/02/26 облигации USP98047AC08 USP98047AC08 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 августа 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.