Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Adecoagro S.A. 6.00 21/09/27 (облигация ISIN USL00849AA47)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 августа 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Adecoagro S.A. 6.00 21/09/27 (облигация ISIN USL00849AA47)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 945667
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа ADECOAGRO S.A

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
945667X36044 Adecoagro S.A. 6.00 21/09/27 облигации USL00849AA47 USL00849AA47 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 22 июля 2024 г.
Предлагающая сторона ADECOAGRO S.A
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата досрочного ответа 02 августа 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 02 августа 2024 г. 23:00
Период действия на рынке с 22 июля 2024 г. по 02 августа 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 22 июля 2024 г. по 02 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 150000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL00849AA47
Описание бумаги ADECOAGRO S.A. 6.0 21/09/27
Дата платежа 06 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 августа 2024 г.
Дата валютирования 06 августа 2024 г.
Размер платежа 2.25 %
Ставка за раннее участие 30.0 USD / 1000.0
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 95.0 %
Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях EARLY TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 19 августа 2024 г. 23:00
Период действия на рынке с 22 июля 2024 г. по 19 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 150000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL00849AA47
Описание бумаги ADECOAGRO S.A. 6.0 21/09/27
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 95.0 %
Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.