Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CVS HEALTH CORP 3.25 15/08/29 (облигация ISIN US126650DG21)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 августа 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CVS HEALTH CORP 3.25 15/08/29 (облигация ISIN US126650DG21)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 893519
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 августа 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 августа 2024 г.
Дата фиксации 14 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CVS HEALTH CORP 3.25 15/08/29 облигации US126650DG21 US126650DG21 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 августа 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 893581 893581X64217
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.