Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25 (облигация ISIN USU98401AA75)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 августа 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25 (облигация ISIN USU98401AA75)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 893162
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 августа 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 августа 2024 г.
Дата фиксации 14 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25 облигации USU98401AA75 USU98401AA75 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5
Размер купонного дохода в валюте платежа 25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 августа 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 893213 893213X58210
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.